现金流规划电子表格 - 免费下载使用

David已将现金流量规划电子表格发布为免费工具包中的下载产品。这可以作为一个现金流量计划工具,为您的企业创建一个现金流量预测或现金流量预测。

他对现金流量规划和分享其现金流量规划电子表格的演讲采取了由创意和数字工业枢纽主持的在线缩放活动和网络研讨会进行波罗的海创意中投在利物浦,英国。该活动是为了应对冠状病毒COVID-19危机而组织的,以帮助企业在大流行期间和之后管理其财务和计划现金流。bob综合游戏

现金流计划电子表格工具包现已提供,其中包括:
-一个免费的,可下载的现金流计划电子表格,使用模板,一个样本现金流预测,加上注释。
- 大卫在线网络研讨会介绍了关于现金流量规划的简短视频,以及如何管理现金流量投影。
- 有关现金流规划的咨询,提示和技巧以及其他相关信息的说明。

现金流计划电子表格工具包

Excel工作簿包括模板,一个示例现金流预测,以及关于如何设置它的详细说明,使用它并进一步开发它。

现金流规划电子表格 - 免费下载使用


大卫关于现金流计划和如何管理现金流预测的在线演示视频。


现金流量规划电子表格

笔记

设置电子表格

将原始模板复制到新的工作表中,以便在需要时再次使用原始模板。另外,这样您就可以共享原始模板。(请随时分享。见下面的版权说明。)

如果你愿意,你可以复制“解锁”表作为模板使用。这将允许进一步开发电子表格,因为所有单元格都已解锁。然而,这使得公式单元格不受意外更改的保护。

插入到模板电子表格中的简单数字只是为了说明如何计算这些数字。当您开始为自己的业务使用模板的副本时,请删除它们。

示例选项卡显示了我在一个培训课程中使用的虚拟业务的数字。我还加了一些随机数。不要把数字当真。但是你可以看到他们是如何预测每个月末的现金余额的。

使用模板工作表的新副本进行业务,添加相关类别的收据和付款。

在4月初为您的开放银行余额添加真正的数字。该号码可以插入浅橙色电池中。

您可以添加新行以增加收据和付款的类别数量。

如果行太多,也可以删除行。

可以添加附加列以在“解锁”纸上以7月2021年7月2021年超出现金流预测的持续时间。

请注意,有些牢房是锁着的,不能进入。这些单元格包含不应更改的公式。它们被锁定以防止意外更改。

如果要访问所有单元格,包括公式单元格,则使用“已解锁”表作为模板。

从电子表格开始预测未来几个月的现金流量

将数字插入所有相关类别,使用您拥有的最佳信息。有些人将被确认数字,其他人将在当前的最佳猜测。

电子表格是一个可以经常更新的工作文档,如果需要的话甚至可以每天更新。一旦您有了更好的信息或更有见地的估计,就添加关于预期现金流入和流出业务的新信息。

将收据和付款在最可能发生的月份存入电子表格。这可能与它们应该发生的时候不一样。(例如,如果客户可能迟于信用条款允许的时间付款,则将收据放到之后的一个月。)

一般的经验法则是,宁可失之于谨慎。为了突出潜在的现金流问题,要预料到收据可能会姗姗来迟。但只有在你确实可以推迟付款的情况下,你才能计划推迟付款。

一旦收据和付款实际发生,更新电子表格。希望任何变化都是奖金,而不是意料之外的问题。

使用这样的电子表格的美丽是为了现金流预测,您可以探索不同的场景。(“如果我们延迟一个月付款怎么办?”“如果客户提前支付百分比何种百分比?”“如果客户迟到会发生什么?”

通过探索这些不同的可能性,我们可以提前看到问题可能发生的地方,并制定计划来处理它们。

密切关注“底线”,在现金流预测中,它指的是未来几个月月末的银行余额。希望我们能通过提前计划来保持这种积极的态度。

根据需要开发电子表格,添加与业务相关的新类别和新收款和付款类型。

检查现金流量预测及在每个月末的银行陈述中的标志。如果没有,也许有一种收据或付款需要添加到类别(例如直接借记)。

术语和有趣的事实

术语“现金流量预测”和“现金流量预测”可以互换使用。

术语“现金”是指所有收据和付款,无论是通过现金(票据和硬币),检查或电子转移。

在现金流量预测中不要使用“收入”和“支出”条款。在会计条款中,收入和支出有特殊含义,这不是现金的运动。

当你为一项完成的工作开具发票时,收入就实现了,即使你可能在几个月后才真正收到付款。

类似地,当你承诺支付某笔款项时,支出就会发生,即使你可能很久以后才真正支付这笔款项。

现金流量预测更正确地使用“收入”、“现金流入”或“现金流入”等术语;“付款”、“现金流出”或“现金流出”。

包括增值税的发票的付款收据应作为收据,即使增值税部分不算作收入。

(例如,向客户提供1,000英镑的发票+ 200英镑= 1,200英镑。当收到1,200英镑时,所有内容都包含在收据中,即使只有1000英镑的收入。其他账户将处理此帐户。现金流只是总收据。)

(类似地,供应商开具的500英镑+ 100英镑增值税的发票= 600英镑。当支付了600英镑时,即使只有600英镑是支出,所有的钱都被包括在支付中。其他账户会处理的。现金流就是总支付额。)

折旧在商业帐户中是一项有效的支出项目,但不是一种支付。因此,折旧从未出现在现金流量预测中。

通过正确理解和使用这些术语,您将在处理投资者,银行家,会计师,顾问和其他人时添加到您的可信度。

版权,学分和链接

本电子表格及其注释版权所有©David Parrish 2020。bob综合游戏不过,只要它们不被更改或出售,它们可以被免费使用和共享。见知识共享许可:
https://creativeCommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/

请在使用或共享此电子表格时使bob综合游戏用或分享此网站的链接时,请访问David Parrish:
//www.electric-law.com/
谢谢!

祝你成功!
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